会计、出纳工作职责

时间：2024-01-03 10:00:47 作者：职业规划网阅读量：6676

会计、出纳工作职责

会计、出纳工作职责1

　　1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程；

　　2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致；

　　3、按照公司要求定期出具门店当期的.损益报表，并进行分析；

　　4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

　　5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作；

　　6、员工入离职资料的收集；

　　7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作；

　　8、完成上级交办的其他工作。

会计、出纳工作职责2

　　1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符

　　2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符

　　3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结

　　4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

　　5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符

　　6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性

　　7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放

　　8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证

会计、出纳工作职责3

　　1、负责办理现金和银行结算业务；

　　2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

　　3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；

　　4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；

　　5、协助审核费用报销原始凭证；

　　6、负责凭证装订，保管工作；

　　7、完成上级交办的其他临时性工作。

会计、出纳工作职责4

　　1、负责公司日常付款和报销；

　　2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出；

　　3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统；

　　4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作；

　　5、负责所有发票开具，应收应付工作；

　　6、其他银行的.相关业务；

　　7、领导安排的财务相关工作；

会计、出纳工作职责5

　　1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税；

　　2、负责公司各类报表的'出具，编制会计报表，对接总部财务；

　　负责公司各类计提、摊销等账务处理工作；

　　3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核；

　　4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费；

　　5、汇缴内部员工、客户社保、公积金；

　　6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发；

　　7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用；

　　8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等；

　　9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细；

　　10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通；

　　11、公司其他类行政事物。

　　12、临时性事务。

会计、出纳工作职责6

　　1、坚持原则，遵守财经纪律。

　　2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

　　3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

　　4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的'收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。

　　5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。

　　7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。

　　8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。

会计、出纳工作职责7

　　1、负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作；

　　2、收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结；及时与银行定期对账；

　　3、登记现金、银行存款日记账，编制日报表；

　　4、负责资金周报的.编制，负责月末结账报税等工作；

　　5、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证；

　　6、到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作；

　　7、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；

　　8、负责发票购买与开具工作；

　　9、完成其他由上级主管指派的工作。

会计、出纳工作职责8

　　1、负责公司费用报销相关事宜；

　　2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据；

　　3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表；

　　4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作；

　　5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据；

　　6、负责OTC查账、统计回款等相关数据；

　　7、负责每月公司电商利润核算，

　　8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳；

　　9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据；

　　11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的.制作与发送；

　　12、领导安排的其他工作；

会计、出纳工作职责9

　　（一）会计与会计工作会计的意思就是核算，是指对发生的经济业务的核算，也就是对涉及钱出钱人业务的计算，并把这些信息提供给使用者。说专业一点，会计是以货币为主要计量单位，以凭证为依据，借助于专门的技术方法，对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统地核算与监督，向有关方面提供财务信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。会计负有两大职能：一是会计核算，另一个是会计监督。会计核算就是对经济活动进行记录、计算、分类、汇总，将经济活动的内容转换成真实、正确、完整、系统的会计信息，成为能够在会计报告中概括并综合反映经济活动状况的会计资料。会计监督是指通过采用计划、预算、定额等方法对经济活动进行监督、控制、分析和评价，促使经济活动按照规定的要求进行，实现预期目标。从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员，称为会计人员。会计人员的基本职责是：负责具体审核和办理财务收支，编制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表和办理其他会计事项。

　　（二）小型企业会计岗位设置及职责范围小型企业一般经营范围小，管理方法单一，会计只是企业管理组织中的一个岗位，不像大中型企业那样把会计作为一个职能部门设置。因此，小型企业会计岗位工作人员较少，但是，小型企业最少应设一个会计员和一个出纳员，以便相互控制，以保证公司财产的.安全完整。根据钱账分设原则，会计和出纳不能由一人同时兼任，企业领导也不宜兼任出纳。小型企业会计与出纳岗位各有其职责范围，具体如下：

　　1、会计的岗位职责范围

　　（1）编制、审核会计凭证；

　　（2）登记总分类账及明细分类账；

　　（3）定期对账、定期清查财产；

　　（4）编制财务会计报表；

　　（5）核算成本；

　　（6）办理其他会计事项。

　　2、出纳岗位职责范围

　　（1）记录、保管现金、票据及银行存款等事项；

　　（2）签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章，保管空白支票、本票、汇票等有关资金往来票证；

　　（3）处理财务收支事项，在每日业务量大的情况下要做好每日汇总报表，以便会计及时掌握财务收支状况；

　　（4）处理债权、债务的收支业务。在业务发生频繁的情况下，还需每日填制债权、债务收支业务日报表；

　　（5）所得税申报、扣缴业务处理；

　　（6）备用金核付；

　　（7）其他一切与现金出纳有关的业务处理。

会计、出纳工作职责10

　　主要工作职责：

　　1. 负责公司项目成本会计核算、预算控制、财务分析等工作;

　　2. 完成成本的材料、人工、制造费用的归集、核算，及时提供成本信息;

　　3. 进行成本分析，对异常情况进行判断和处理;

　　4. 编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报;

　　5. 预测未来成本水平，编制一定时期成本水平计划;

　　6. 负责搜集、整理项目的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库。

　　任职资格：

　　1、会计、财务、金融、财经类大学专科及以上学历。

　　2、5年以上企业财务工作经验。

　　3、较强的`成本管理、风险控制和财务分析能力。

　　4、具有良好的沟通表达能力、团队合作精神，抗压能力强。

会计、出纳工作职责11

　　1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

　　2、根据已经办理完毕的`收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

　　3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

　　5、OA与金蝶系统付款流程下行。

　　6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销；工商调档；银行对账；凭证装订等。

会计、出纳工作职责12

　　1.应收、应付管理;

　　2.收款、付款、费用类凭证编制;

　　3.固定资产管理、项目申报;

　　4.应付暂估核算、发出商品核算;

　　5.进项税金勾选与核对;

　　6.辅助成本会计进行仓库材料抽查等存货管控和核算工作;

　　7.领导交办的其他事宜;

会计、出纳工作职责13

　　1、负责4S店各项业务收款工作；

　　2、领取、使用、管理和归还收银备用金；

　　3、制作、打印、核对收银相关凭证；

　　4、汇总收据、发票，编制相关报表；

　　5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

　　6、妥善保管收银设备；

　　7 、其他资金相关工作。

会计、出纳工作职责14

　　职责:

　　1、跟总公司财务部沟通,处理分公司日常财务事务;

　　2、独立做账,编制财务报表;

　　3、负责分公司报税工作;

　　4、负责与分公司当地的'税务、银行等单位的沟通工作;

　　5、分公司各种证件的年检工作。

　　任职资格:

　　1、有会计从业资格证,有两年以上会计工作经验;

　　2、有小规模及一般纳税人的工作经验;

　　3、能够熟练操作国税、地税网上申报系统;

　　4、能够熟练操作财务软件。

　　5、有良好的沟通能力及团队精神。

会计、出纳工作职责15

　　1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理；

　　2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正；

　　3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳；

　　4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表；

　　5、负责公司各部门的.费用报销业务手续；

　　6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率；

　　7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。