会计、出纳工作职责通用

时间：2024-01-03 10:00:46 作者：职业规划网阅读量：6676

会计、出纳工作职责通用

会计、出纳工作职责通用1

　　1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程；

　　2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致；

　　3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析；

　　4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

　　5、协助上级开展与财务部内部的'沟通与协调工作；

　　6、员工入离职资料的收集；

　　7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作；

　　8、完成上级交办的其他工作。

会计、出纳工作职责通用2

　　1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符

　　2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符

　　3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结

　　4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

　　5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符

　　6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性

　　7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放

　　8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证

会计、出纳工作职责通用3

　　1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

　　2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

　　3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的`场所。

　　4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

　　5、OA与金蝶系统付款流程下行。

　　6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销；工商调档；银行对账；凭证装订等。

会计、出纳工作职责通用4

　　1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理；

　　2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正；

　　3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳；

　　4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表；

　　5、负责公司各部门的费用报销业务手续；

　　6、定期组织对公司固定资金和流动资产的.清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率；

　　7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

会计、出纳工作职责通用5

　　1、坚持原则，遵守财经纪律。

　　2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

　　3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

　　4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的`收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。

　　5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。

　　7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。

　　8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。

会计、出纳工作职责通用6

　　1、负责公司日常付款和报销；

　　2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出；

　　3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统；

　　4、负责出口退税的申报，完成当月的.出口退税工作；

　　5、负责所有发票开具，应收应付工作；

　　6、其他银行的相关业务；

　　7、领导安排的财务相关工作；

会计、出纳工作职责通用7

　　1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税；

　　2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务；

　　负责公司各类计提、摊销等账务处理工作；

　　3、负责会计工作的`指导、督促、检查及考核；

　　4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费；

　　5、汇缴内部员工、客户社保、公积金；

　　6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发；

　　7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用；

　　8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等；

　　9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细；

　　10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通；

　　11、公司其他类行政事物。

　　12、临时性事务。

会计、出纳工作职责通用8

　　1、负责4S店各项业务收款工作；

　　2、领取、使用、管理和归还收银备用金；

　　3、制作、打印、核对收银相关凭证；

　　4、汇总收据、发票，编制相关报表；

　　5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

　　6、妥善保管收银设备；

　　7 、其他资金相关工作。

会计、出纳工作职责通用9

　　（一）会计与会计工作会计的意思就是核算，是指对发生的经济业务的核算，也就是对涉及钱出钱人业务的计算，并把这些信息提供给使用者。说专业一点，会计是以货币为主要计量单位，以凭证为依据，借助于专门的技术方法，对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统地核算与监督，向有关方面提供财务信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。会计负有两大职能：一是会计核算，另一个是会计监督。会计核算就是对经济活动进行记录、计算、分类、汇总，将经济活动的内容转换成真实、正确、完整、系统的会计信息，成为能够在会计报告中概括并综合反映经济活动状况的会计资料。会计监督是指通过采用计划、预算、定额等方法对经济活动进行监督、控制、分析和评价，促使经济活动按照规定的要求进行，实现预期目标。从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员，称为会计人员。会计人员的`基本职责是：负责具体审核和办理财务收支，编制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表和办理其他会计事项。

　　（二）小型企业会计岗位设置及职责范围小型企业一般经营范围小，管理方法单一，会计只是企业管理组织中的一个岗位，不像大中型企业那样把会计作为一个职能部门设置。因此，小型企业会计岗位工作人员较少，但是，小型企业最少应设一个会计员和一个出纳员，以便相互控制，以保证公司财产的安全完整。根据钱账分设原则，会计和出纳不能由一人同时兼任，企业领导也不宜兼任出纳。小型企业会计与出纳岗位各有其职责范围，具体如下：

　　1、会计的岗位职责范围

　　（1）编制、审核会计凭证；

　　（2）登记总分类账及明细分类账；

　　（3）定期对账、定期清查财产；

　　（4）编制财务会计报表；

　　（5）核算成本；

　　（6）办理其他会计事项。

　　2、出纳岗位职责范围

　　（1）记录、保管现金、票据及银行存款等事项；

　　（2）签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章，保管空白支票、本票、汇票等有关资金往来票证；

　　（3）处理财务收支事项，在每日业务量大的情况下要做好每日汇总报表，以便会计及时掌握财务收支状况；

　　（4）处理债权、债务的收支业务。在业务发生频繁的情况下，还需每日填制债权、债务收支业务日报表；

　　（5）所得税申报、扣缴业务处理；

　　（6）备用金核付；

　　（7）其他一切与现金出纳有关的业务处理。

会计、出纳工作职责通用10

　　1、负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作；

　　2、收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结；及时与银行定期对账；

　　3、登记现金、银行存款日记账，编制日报表；

　　4、负责资金周报的编制，负责月末结账报税等工作；

　　5、严格按照公司的`财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证；

　　6、到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作；

　　7、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；

　　8、负责发票购买与开具工作；

　　9、完成其他由上级主管指派的工作。

会计、出纳工作职责通用11

　　1、负责公司费用报销相关事宜；

　　2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据；

　　3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表；

　　4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作；

　　5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据；

　　6、负责OTC查账、统计回款等相关数据；

　　7、负责每月公司电商利润核算，

　　8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳；

　　9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据；

　　11、负责公司相关数据的'月账单、季度账单及年账单的制作与发送；

　　12、领导安排的其他工作；